Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/11/2025Jag tänker att det liknar Amazon i termer av 1. Naturligt duopol. Behövs inte jättemånga aktörer inom digitalt apotek. 2. Kultur av kundfokus. Precis som Amazon 3. Just nu en kategori precis som Amazon började med böcker Men jag kan mycket väl ha fel 120 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 03/10/20253. Svårt att se ITAB som en vinnare som kontinuerligt levererar bra resultat år efter år. Idealt den sortens bolag jag vill ha i "let your winners run"4. VD avgick mitt i integrationsarbetet med IMY 010 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 03/10/20254 saker som jag inte gillar med ITAB: 1. Balansräkning närmar sig 3.5x EBITDA. Lite sämre resultat är vi där 2. Är lite av en turn around (IMY) och tar oftast längre än man tror -> 230 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 20/09/2025Governance är dålig. Ledningen har tveksamma incitament Men om man kollar på själva businessen har Meta + Reddit visat att det går att tjäna mycket deg. Så tesen är helt enkelt att någon gång kommer ägarbilden ändras, och då kan det vara en 5-bagger 020 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 20/09/2025Nya köp nya bolag. Så tänker jag börja ivf. Sen när det börjar bli 15 st eller nåt kanske jag ökar i vinnare istället. Generellt undviker jag snitta ner mig i förlorare, då jag uppenbarligen hade fel i timing / caset 010 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 20/09/2025Istället för att samla på MTG, Pokemon och TV-spel ska jag samla på aktier. Roligare och lär bli mer lönsamt på sikt. Lex Skogman Resultatet är Montrose buy and hold utland. Såhär ser den ut nu. Nya köp ska göras månadsvis är planen. Mer lättsamt och en ventil 💪🇵🇱🇺🇸🇫🇷 5140 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 27/08/2025Jo jag har gjort samma analys Får man på dom där tullarna är nog marginalen typ 0% på försäljningen i USA. Game changer eller game over 110 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/08/2025Rimligt. Har alltid varit lite tveksam till produkten Men siffrorna börjar typ tala för sig själv här 120 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/08/2025Varför är #SLEEP så otroligt utbombad här? Vi snackar alltså < PE10 för ett techbolag 560 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 11/08/2025Tog stop loss idag, går inte att korta den aktien. Djurisk 030 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 14/07/2025Gått igenom #Proact Q2 lite mer i detalj. Den var inte så dålig. En omöjlig comp i central föklarar svaga systemintäkter Aktien handlades USELT in i rapport (dvs mycket inprisat). Rapport exkl engångsposter helt ok Gissar att den rätt snabbt återtar 104 kr här åtminstone 3200 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/06/2025Hen har nog rätt i ett svagt 2025. Däremot framåt 2027 ser det ut som riktigt låga estimat imo 000 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/06/2025#Proact noterar att jag ligger en bra bit under börsdatas-användare i förväntningar framåt. Mer i linje med en (mycket baissig?) analytiker FactSet Och jag hittar ändå fair value 120 kr Inte dyr nu 3111 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/06/2025Luftslott imo Företagen dom äger bränner generellt enorma belopp. Även om det kan bli bra på sikt skakigt 110 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/06/2025Jag landar just nu i ett fair value på 120 kr på base case. Ingen jätteMoS men två saker 1. Vs index och generella värderingsnivåer är den lågt värderad 2. Kan man överraska minsta positivt kommande 2 år får jag nog höja mitt FV snabbt 010 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 25/06/2025Ny position i portföljen. 4% av portfölj in i #Proact 🖥️⌨️ 104 kr Det är ett kvalitetsbolag med en bra nisch. Priset har blivit så attraktivt nu att jag kan ta ett par svaga kvartal framåt utan att bli orolig. Proact borde också gynnas av trumpetens galenskaper (EU mer attraktivt) 2230 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 24/06/2025Blandat. Flera av dom större kör engelska också Men rapporterna kommer vanligen extremt sent 010 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 24/06/2025Varför borde jag inte köra en buy and hold för polska aktier? Vad är negativt med polska aktier? 🤔🇵🇱 340 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 24/06/2025Kanske kan vara något. För mig personligen utanför CoC 000 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 24/06/2025Funderar på att ha portföljen på Montrose så får man pröva deras tjänst också Courtage 99 kr Polen +0.12% växlingsavgift Inget man kan trade:a på men buy and hold funkar ju 2100 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 24/06/2025Nästa projekt efter Sydeuropa blir förmodligen en djupdykning i #Polen Funderar på en portfölj med 4-8 aktier därifrån buy and hold Buy and hold för att jag aldrig kan vara först på ev. information som kommer ut. Så måste hålla fast vid min ursprungliga tes vått och torrt 140 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 24/06/2025Klar med genomgång av ca 25 bolag i #Sydeuropa Hittade inget spännande case med rimlig värdering Men dessa case ska jag observera framåt #Acomo #BasicFit #SandozGroup 050 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 22/06/2025Essity också svag. Är det råvaror som spökar då kanske? 🤔 110 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 21/06/2025Man ska självklart ha rejäl rabatt pga. tomträtt Samtidigt är det oftast så billig markhyra att man absolut inte ska köpa loss marken. Inte ens med 15% 30% rabatt Så imo ingen showstopper för ett köp så länge belåningen är ganska låg Hög belåning + tomträtt hade jag nog aldrig köpt 100 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 18/06/2025Både och Jag tror USA-marknaden är i sin linda och så även podcast-marknaden (utifrån ett reklamperspektiv) Sen är Acast nu största aktören inom podcast-publicering som är oberoende. Det bör bli fint 010 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025Jag hade nog velat ha dom på ungefär samma värdering. Håller med dig om att Rusta har bättre expansionsmöjl, samt mindre sällanvaror Men 5-10 år efter i digitalisering är en enorm Akilleshäl 110 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025Slutsats: Sats har en vinstmarginal på 6.6% i nuläget dit tror jag inte BF kan nå men säg 4%. Då skulle man idag kunna tjäna runt 0.74 euro per aktie per år. Säg PE20 på det pga stora risker i balansräkning då landar vi på €14.7 per aktie Observation 000 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025Möjligheter: snabb tillväxt, strukturell tillväxt i underliggande affär, budgetsegment vilket alltid är relevant, VD äger rejält med aktier (founder operator led) , Risker: hög belåning, -> 100 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025SBC/dilution? Spädde ut mycket aktier 2020, 2021 förvärv? Riktade emissioner på €25 per aktie 2020 oklart nivå 2021. Men troligen bra tid att ta in kapital . Vinsttillväxt / omsättningstillväxt sen 2019? top line 18.7%, vinst mindre relevant då man är i expansionsfas -> 100 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025Balansräkning? Nettoskuld 2.8 miljarder euro motsvarande 5x EBITDA. Mycket högt (granska kassaflöde) Insiderägande? VD äger 11.7%, styrelsemedlem Willemse 40 000 aktier motsvarande 1 MEUR ganska bra ändå . Bra ägarbild -> 100 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025#Sydeuropa case 2 #finanstwitter Basic fit NV First principles; vad är affärsidén och hur ska företaget tjäna pengar på sikt? Basic-Fit NV är i branschen för att driva fitnessklubbar. Företaget har fem rörelsesegment: Nederländerna, Belux (Belgien och Luxemburg), Frankrike, Spanien och Tyskland -> 100 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 17/06/2025Gillar Rusta men man är legit 5-10 år efter ex. Clas Ohlson på digitala sidan? Både medlemsskap och ecommerce 210 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 15/06/2025Nej inget speciellt Tycker det var intressant pga jag tror mer pricing power i saker som kryddor, oljor osv. Konsument mindre priskänslig 010 0
Abcpoker @abcpoker.bsky.social · 15/06/2025Vinsttillväxt / omsättningstillväxt sen 2017 åren? VPA-nivå 2%, top line 10% Slutsats: Inte orimligt tro att man kan öka vinsten 7,5% här framöver. 100% kvalitiva då landar vi i fair value €19.2. Stark start på 2025 med +16% top line i Q1 Läggs på observation 040 0